好配当優良株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月23日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月26日-平成25年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,474,022 | 161,554,507 |
| 親投資信託受益証券 | 3,325,598,143 | 5,664,103,862 |
| 未収利息 | 85 | 220 |
| 流動資産合計 | 3,386,072,250 | 5,825,658,589 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,386,072,250 | 5,825,658,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,926,380 | 38,707,087 |
| 未払解約金 | 27,724,590 | 117,013,205 |
| 未払受託者報酬 | 249,672 | 818,179 |
| 未払委託者報酬 | 4,993,444 | 16,363,591 |
| その他未払費用 | 19,947 | 65,419 |
| 流動負債合計 | 43,914,033 | 172,967,481 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,914,033 | 172,967,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,185,276,055 | 3,870,708,713 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,156,882,162 | 1,781,982,395 |
| （分配準備積立金） | 466,641,163 | 258,288,098 |
| 元本等合計 | 3,342,158,217 | 5,652,691,108 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,342,158,217 | 5,652,691,108 |
| 負債純資産合計 | 3,386,072,250 | 5,825,658,589 |
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