好配当優良株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月22日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,100,872,849 | 2,921,133,316 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,100,872,849 | 2,921,133,316 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,213,712 | 51,539,565 |
| 親投資信託受益証券 | 4,033,659,053 | 2,869,593,701 |
| 未収利息 | 84 | 50 |
| 流動資産計 | 4,100,872,849 | 2,921,133,316 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 55,687,530 | 37,604,479 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,624,478 | 19,150,420 |
| 未払解約金 | 17,043,125 | 9,530,651 |
| 未払受託者報酬 | 522,772 | 423,318 |
| 未払委託者報酬 | 10,455,367 | 8,466,256 |
| その他未払費用 | 41,788 | 33,834 |
| 流動負債計 | 55,687,530 | 37,604,479 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,045,185,319 | 2,883,528,837 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,762,447,858 | 1,915,042,005 |
| 元本等合計 | 4,045,185,319 | 2,883,528,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,282,737,461 | 968,486,832 |
| （分配準備積立金） | 139,864,026 | 202,565,574 |
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