有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

①【純資産の推移】
好配当優良株ジャパン・オープン
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年10月25日)	932	937	10,544	10,594
第2特定期間	(平成25年 4月25日)	3,342	3,357	15,294	15,394
第3特定期間	(平成25年10月25日)	5,652	5,737	14,604	14,804
第4特定期間	(平成26年 4月25日)	4,045	4,101	14,643	14,843
第5特定期間	(平成26年10月27日)	2,883	2,923	15,057	15,257
	平成25年11月末日	4,851	―	15,360	―
	12月末日	4,554	―	15,782	―
	平成26年 1月末日	4,230	―	14,804	―
	2月末日	4,036	―	14,569	―
	3月末日	4,189	―	14,836	―
	4月末日	4,026	―	14,650	―
	5月末日	3,931	―	14,981	―
	6月末日	3,666	―	15,614	―
	7月末日	3,367	―	15,643	―
	8月末日	3,135	―	15,474	―
	9月末日	2,910	―	15,964	―
	10月末日	3,008	―	15,925	―
	11月末日	2,912	―	16,717	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。