インド債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月20日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月26日 | 2015年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,431,729,900 | 4,769,084,197 |
| 投資証券 | 14,784,824,602 | 87,160,761,161 |
| 未収利息 | 392 | 1,306 |
| 流動資産計 | 16,216,554,894 | 91,929,846,664 |
| 資産の部合計 | 16,216,554,894 | 91,929,846,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 900,000,000 | 328,200,000 |
| 未払収益分配金 | 183,156,045 | 1,166,471,348 |
| 未払解約金 | 212,763,945 | 75,703,278 |
| 未払受託者報酬 | 326,993 | 2,240,686 |
| 未払委託者報酬 | 10,572,642 | 72,448,844 |
| その他未払費用 | 76,288 | 135,000 |
| 流動負債計 | 1,306,895,913 | 1,645,199,156 |
| 負債の部合計 | 1,306,895,913 | 1,645,199,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,082,574,652 | 83,319,382,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,827,084,329 | 6,965,265,470 |
| 元本等合計 | 14,909,658,981 | 90,284,647,508 |
| 純資産の部合計 | 14,909,658,981 | 90,284,647,508 |
| 負債・純資産合計 | 16,216,554,894 | 91,929,846,664 |
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