インド債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2018年8月23日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年5月27日至 2017年11月27日	自 2017年11月28日至 2018年5月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,465,537,909	6,520,599,084
有価証券売買等損益	-7,209,818,325	-14,907,360,380
営業収益合計	1,255,719,584	-8,386,761,296
営業費用
支払利息	2,074,770	1,741,651
受託者報酬	15,690,837	17,353,861
委託者報酬	507,337,183	561,108,134
その他費用	1,100,560	1,395,656
営業費用合計	526,203,350	581,599,302
営業利益又は営業損失（△）	729,516,234	-8,968,360,598
経常利益又は経常損失（△）	729,516,234	-8,968,360,598
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	729,516,234	-8,968,360,598
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	25,443,500	-6,642,273
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-46,664,456,160	-67,465,525,999
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,428,572,162	8,801,307,705
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,428,572,162	8,801,307,705
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,868,556,233	10,770,144,872
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,868,556,233	10,770,144,872
分配金	9,986,667,501	9,870,514,347