ニッセイ新興国債券オープン為替ヘッジコース⁄ニッセイ新興国債券オープン通貨運用コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 88,051,561 |
| 投資信託受益証券 | 2,510,238,258 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 |
| 未収入金 | 76,560,252 |
| 流動資産合計 | 2,674,860,075 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,674,860,075 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 32,379,635 |
| 未払解約金 | 100,670,932 |
| 未払受託者報酬 | 74,923 |
| 未払委託者報酬 | 2,872,248 |
| その他未払費用 | 24,244 |
| 流動負債合計 | 136,021,982 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 136,021,982 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,490,741,211 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 48,096,882 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,538,838,093 |
| 負債純資産合計 | 2,674,860,075 |
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