米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)、米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月16日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 424,777 | 96,263 |
| コール・ローン | 3,438,623 | 3,052,324 |
| 親投資信託受益証券 | 614,435,196 | 597,877,527 |
| 派生商品評価勘定 | 20,210 | 4,046,490 |
| 未収入金 | 23,120,422 | 4,918,453 |
| 流動資産計 | 641,439,228 | 609,991,057 |
| 資産の部合計 | 641,439,228 | 609,991,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,408,000 | 65,710 |
| 未払金 | 16,537,040 | 39,480,870 |
| 未払解約金 | 1,072,036 | 33 |
| 未払受託者報酬 | 143,700 | 129,651 |
| 未払委託者報酬 | 5,497,286 | 4,960,747 |
| その他未払費用 | 17,907 | 16,155 |
| 流動負債計 | 25,675,969 | 44,653,166 |
| 負債の部合計 | 25,675,969 | 44,653,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 560,129,891 | 542,642,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,633,368 | 22,695,844 |
| （分配準備積立金） | 178,254,361 | 172,449,088 |
| 元本等合計 | 615,763,259 | 565,337,891 |
| 純資産の部合計 | 615,763,259 | 565,337,891 |
| 負債・純資産合計 | 641,439,228 | 609,991,057 |
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