- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年11月16日現在) | 第10期 (2021年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 424,777 |
| コール・ローン | 4,657,351 | 3,438,623 |
| 親投資信託受益証券 | 768,243,922 | 614,435,196 |
| 派生商品評価勘定 | 46,510 | 20,210 |
| 未収入金 | 20,558,047 | 23,120,422 |
| 流動資産合計 | 793,505,830 | 641,439,228 |
| 資産合計 | 793,505,830 | 641,439,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,236,090 | 2,408,000 |
| 未払金 | - | 16,537,040 |
| 未払解約金 | 246,815 | 1,072,036 |
| 未払受託者報酬 | 169,063 | 143,700 |
| 未払委託者報酬 | 6,466,810 | 5,497,286 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 21,098 | 17,907 |
| 流動負債合計 | 14,139,888 | 25,675,969 |
| 負債合計 | 14,139,888 | 25,675,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 724,723,804 | 560,129,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,642,138 | 55,633,368 |
| (分配準備積立金) | 204,711,398 | 178,254,361 |
| 元本等合計 | 779,365,942 | 615,763,259 |
| 純資産合計 | 779,365,942 | 615,763,259 |
| 負債純資産合計 | 793,505,830 | 641,439,228 |
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