有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.727%(税抜き1.57%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

支払先	料率	役務の内容
委託会社	年0.88%	ファンドの運用等の対価
販売会社	年0.65%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年0.04%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社の報酬には、以下の運用の指図の委託先への報酬が含まれます。
● 米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンドの時価総額に対して年0.49%