- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2020年11月16日現在) | 第10期中間計算期間 (2021年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,657,351 | 3,982,430 |
| 親投資信託受益証券 | 768,243,922 | 677,163,793 |
| 派生商品評価勘定 | 46,510 | 250 |
| 未収入金 | 20,558,047 | 13,626,185 |
| 流動資産合計 | 793,505,830 | 694,772,658 |
| 資産合計 | 793,505,830 | 694,772,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,236,090 | 3,002,040 |
| 未払金 | - | 39,830 |
| 未払解約金 | 246,815 | - |
| 未払受託者報酬 | 169,063 | 156,788 |
| 未払委託者報酬 | 6,466,810 | 5,997,066 |
| 未払利息 | 12 | 30 |
| その他未払費用 | 21,098 | 19,648 |
| 流動負債合計 | 14,139,888 | 9,215,402 |
| 負債合計 | 14,139,888 | 9,215,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 724,723,804 | 627,592,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 54,642,138 | 57,964,719 |
| 元本等合計 | 779,365,942 | 685,557,256 |
| 純資産合計 | 779,365,942 | 685,557,256 |
| 負債純資産合計 | 793,505,830 | 694,772,658 |
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