ひふみプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,334,691,863 | 1,714,850,369 |
| 親投資信託受益証券 | 93,905,212,941 | 134,231,262,401 |
| 流動資産計 | 95,239,904,804 | 135,946,112,770 |
| 資産の部合計 | 95,239,904,804 | 135,946,112,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 256,674,628 | 428,584,731 |
| 未払受託者報酬 | 31,695,640 | 35,515,737 |
| 未払委託者報酬 | 393,763,706 | 436,314,279 |
| その他未払費用 | 540,000 | 540,000 |
| 流動負債計 | 682,675,673 | 900,957,876 |
| 未払利息 | 1,699 | 3,129 |
| 負債の部合計 | 682,675,673 | 900,957,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,117,959,497 | 42,200,907,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,439,269,634 | 92,844,247,865 |
| （分配準備積立金） | 4,838,553,246 | 2,858,539,191 |
| 元本等合計 | 94,557,229,131 | 135,045,154,894 |
| 純資産の部合計 | 94,557,229,131 | 135,045,154,894 |
| 負債・純資産合計 | 95,239,904,804 | 135,946,112,770 |
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