ひふみプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月21日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月2日-平成31年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,716,940,360 | 1,419,559,867 |
| 親投資信託受益証券 | 671,015,820,427 | 613,791,512,509 |
| 流動資産計 | 672,732,760,787 | 615,211,072,376 |
| 資産の部合計 | 672,732,760,787 | 615,211,072,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,639,276,987 | 965,509,283 |
| 未払受託者報酬 | 230,248,624 | 220,289,552 |
| 未払委託者報酬 | 2,416,156,855 | 2,315,143,365 |
| 未払利息 | 2,100 | 2,307 |
| その他未払費用 | 540,000 | 864,000 |
| 流動負債計 | 9,286,224,566 | 3,501,808,507 |
| 負債の部合計 | 9,286,224,566 | 3,501,808,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,750,155,825 | 161,798,588,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,696,380,396 | 449,910,675,002 |
| （分配準備積立金） | 71,659,532,736 | 63,977,471,380 |
| 元本等合計 | 663,446,536,221 | 611,709,263,869 |
| 純資産の部合計 | 663,446,536,221 | 611,709,263,869 |
| 負債・純資産合計 | 672,732,760,787 | 615,211,072,376 |
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