ひふみプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,716,940,360 | 1,341,790,563 |
| 親投資信託受益証券 | 671,015,820,427 | 583,483,402,609 |
| 流動資産計 | 672,732,760,787 | 584,825,193,172 |
| 資産の部合計 | 672,732,760,787 | 584,825,193,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,639,276,987 | 1,412,930,971 |
| 未払受託者報酬 | 230,248,624 | 221,240,264 |
| 未払委託者報酬 | 2,416,156,855 | 2,324,786,328 |
| 未払利息 | 2,100 | 1,654 |
| その他未払費用 | 540,000 | 864,000 |
| 流動負債計 | 9,286,224,566 | 3,959,823,217 |
| 負債の部合計 | 9,286,224,566 | 3,959,823,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,750,155,825 | 156,897,849,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,696,380,396 | 423,967,520,892 |
| （分配準備積立金） | 71,659,532,736 | 60,825,132,335 |
| 元本等合計 | 663,446,536,221 | 580,865,369,955 |
| 純資産の部合計 | 663,446,536,221 | 580,865,369,955 |
| 負債・純資産合計 | 672,732,760,787 | 584,825,193,172 |
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