有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、その純資産総額に次に記載の信託報酬の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、次のとおりとします。下段( )内は税抜です。

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社	合計
500億円まで	0.5005%	0.5005%	0.0770%	1.0780%
	(0.4550%)	(0.4550%)	(0.0700%)	(0.9800%)
500億円を超える部分	0.4455%	0.4455%	0.0770%	0.9680%
	(0.4050%)	(0.4050%)	(0.0700%)	(0.8800%)
1000億円を超える部分	0.3905%	0.3905%	0.0770%	0.8580%
	(0.3550%)	(0.3550%)	(0.0700%)	(0.7800%)

上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合にはその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
 
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
 
委託会社:ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行の対価