有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

 
(1)申込取扱場所
申込期間中、販売会社にて申込みを取り扱います。
販売会社に関しては、下記の照会先までお問い合わせください。
販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

照会先	レオス・キャピタルワークス株式会社 営業部 03-6266-0129 ⦅受付時間⦆ 営業日の午前9時～午後5時 ホームページアドレス https://www.rheos.jp/

 
(2)申込単位
申込単位は、販売会社によって異なります。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
 
(3)申込価額
1口当りの申込価格は、取得申込日の翌営業日※1の基準価額※2とします。
「自動けいぞく投資コース」(分配金再投資)の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、決算日の基準価額とします。
当ファンドの基準価額は、販売会社または(1)申込取扱場所の照会先にお問い合わせください。また、当ファンドの基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
※1 営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日(以下「祝日」といいます。)ならびに毎年12月31日、1月2日および1月3日(以下「年末年始」といいます。)以外の日をいいます。
※2 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除して得た価額をいいます。当ファンドは、1万口当りの価額で表示します。
 
(4)受渡方法
お客様は、お申し込みの販売会社が定める日までに申込代金を当該販売会社に支払うものとします。
 
(5)申込手数料
申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率※を乗じて得た額とします。
「自動けいぞく投資コース」(分配金再投資)の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、収益分配金から税金を差し引いた後、無手数料で決算日の基準価額にて再投資されます。
※ 当該手数料率は、販売会社にお問い合わせください。
 
(6)申込受付日
原則として、営業日の15時までとします。ただし、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
 
(7)クーリング・オフ非適用
当ファンドのお取引において、「書面による契約の解除」(クーリング・オフ)の適用は、ありません。
 
(8)申込の受付中止および取消
金融商品取引所等における取引停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で当ファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
当該受付け中止以前に行なった当日の取得申込の受付が中止された場合、お客様(受益者)がお申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にお申込みを受け付けたものとします。