野村エマージング・ソブリン円投資型1205の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,443,956 | 25,308,307 |
| 親投資信託受益証券 | 1,412,675,106 | 1,327,651,482 |
| 未収利息 | 50 | 44 |
| 流動資産計 | 1,439,119,112 | 1,352,959,833 |
| 資産の部合計 | 1,439,119,112 | 1,352,959,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,584,080 | 8,069,640 |
| 未払受託者報酬 | 192,300 | 180,961 |
| 未払委託者報酬 | 3,845,785 | 3,619,128 |
| その他未払費用 | 7,769 | 7,279 |
| 流動負債計 | 12,629,934 | 11,877,008 |
| 負債の部合計 | 12,629,934 | 11,877,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,430,680,000 | 1,344,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,190,822 | -3,857,175 |
| 元本等合計 | 1,426,489,178 | 1,341,082,825 |
| 純資産の部合計 | 1,426,489,178 | 1,341,082,825 |
| 負債・純資産合計 | 1,439,119,112 | 1,352,959,833 |
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