野村エマージング・ソブリン円投資型1205の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,243,636 | 4,038,051 |
| 親投資信託受益証券 | 370,254,707 | 353,528,300 |
| 流動資産計 | 374,498,343 | 357,566,351 |
| 資産の部合計 | 374,498,343 | 357,566,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,349,660 | 2,253,660 |
| 未払受託者報酬 | 50,084 | 50,045 |
| 未払委託者報酬 | 1,001,627 | 1,000,829 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 1,984 | 1,962 |
| 流動負債計 | 3,403,359 | 3,306,499 |
| 負債の部合計 | 3,403,359 | 3,306,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 391,610,000 | 375,610,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,515,016 | -21,350,148 |
| 元本等合計 | 371,094,984 | 354,259,852 |
| 純資産の部合計 | 371,094,984 | 354,259,852 |
| 負債・純資産合計 | 374,498,343 | 357,566,351 |
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