野村エマージング・ソブリン円投資型1205の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月24日 | 2022年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,085,050 | 3,467,739 |
| 親投資信託受益証券 | 353,653,784 | 292,898,811 |
| 流動資産計 | 357,738,834 | 296,366,550 |
| 資産の部合計 | 357,738,834 | 296,366,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,253,660 | 1,984,200 |
| 未払受託者報酬 | 49,373 | 42,036 |
| 未払委託者報酬 | 987,421 | 840,605 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 1,947 | 1,733 |
| 流動負債計 | 3,292,404 | 2,868,575 |
| 負債の部合計 | 3,292,404 | 2,868,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 375,610,000 | 330,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,163,570 | -37,202,025 |
| 元本等合計 | 354,446,430 | 293,497,975 |
| 純資産の部合計 | 354,446,430 | 293,497,975 |
| 負債・純資産合計 | 357,738,834 | 296,366,550 |
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