有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月25日-平成28年8月24日)
①【純資産の推移】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間 | (2014年 2月24日) | 1,530 | 1,540 | 9,728.0000 | 9,788.0000 |
| 第5特定期間 | (2014年 8月25日) | 1,426 | 1,435 | 9,971.0000 | 10,031.0000 |
| 第6特定期間 | (2015年 2月24日) | 1,341 | 1,349 | 9,971.0000 | 10,031.0000 |
| 第7特定期間 | (2015年 8月24日) | 1,107 | 1,114 | 9,719.0000 | 9,779.0000 |
| 第8特定期間 | (2016年 2月24日) | 929 | 935 | 9,627.0000 | 9,687.0000 |
| 第9特定期間 | (2016年 8月24日) | 819 | 824 | 10,159.0000 | 10,219.0000 |
| 2015年 9月末日 | 1,032 | ― | 9,564.0000 | ― | |
| 10月末日 | 1,006 | ― | 9,790.0000 | ― | |
| 11月末日 | 992 | ― | 9,679.0000 | ― | |
| 12月末日 | 940 | ― | 9,524.0000 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 932 | ― | 9,572.0000 | ― | |
| 2月末日 | 928 | ― | 9,646.0000 | ― | |
| 3月末日 | 922 | ― | 9,852.0000 | ― | |
| 4月末日 | 908 | ― | 9,910.0000 | ― | |
| 5月末日 | 886 | ― | 9,842.0000 | ― | |
| 6月末日 | 842 | ― | 10,069.0000 | ― | |
| 7月末日 | 823 | ― | 10,119.0000 | ― | |
| 8月末日 | 812 | ― | 10,142.0000 | ― | |
| 9月末日 | 703 | ― | 10,126.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
