米国製造業株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月17日 | 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,050,668 | 35,219,871 |
| 親投資信託受益証券 | 11,839,675,514 | 14,320,398,596 |
| 未収入金 | 283,477,286 | 568,259,031 |
| 未収利息 | 3 | 16 |
| 流動資産計 | 12,130,203,471 | 14,923,877,514 |
| 資産の部合計 | 12,130,203,471 | 14,923,877,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 207,228,422 | 444,047,291 |
| 未払受託者報酬 | 2,126,827 | 3,418,987 |
| 未払委託者報酬 | 70,185,475 | 112,826,591 |
| その他未払費用 | 1,067,079 | 828,248 |
| 流動負債計 | 280,607,803 | 561,121,117 |
| 負債の部合計 | 280,607,803 | 561,121,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,192,400,036 | 5,820,939,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,657,195,632 | 8,541,816,922 |
| （分配準備積立金） | 745,811,632 | 560,957,284 |
| 元本等合計 | 11,849,595,668 | 14,362,756,397 |
| 純資産の部合計 | 11,849,595,668 | 14,362,756,397 |
| 負債・純資産合計 | 12,130,203,471 | 14,923,877,514 |
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