米国製造業株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月17日 | 2017年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 533,577 | － |
| 金銭信託 | － | 4,241,435 |
| 親投資信託受益証券 | 6,231,743,458 | 4,990,240,289 |
| 未収入金 | 151,956,067 | 162,178,913 |
| 流動資産計 | 6,384,233,102 | 5,156,660,637 |
| 資産の部合計 | 6,384,233,102 | 5,156,660,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,647,054 | 111,629,537 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,212 | 1,340,946 |
| 未払委託者報酬 | 63,465,895 | 44,251,112 |
| その他未払費用 | 919,529 | 948,574 |
| 流動負債計 | 138,955,690 | 158,170,169 |
| 負債の部合計 | 138,955,690 | 158,170,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,869,563,026 | 1,863,849,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,375,714,386 | 3,134,641,429 |
| （分配準備積立金） | 1,429,884,302 | 966,489,828 |
| 元本等合計 | 6,245,277,412 | 4,998,490,468 |
| 純資産の部合計 | 6,245,277,412 | 4,998,490,468 |
| 負債・純資産合計 | 6,384,233,102 | 5,156,660,637 |
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