米国製造業株式ファンドの損益計算書

【提出】

2020年8月18日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年5月18日至 2019年5月17日	自 2019年5月18日至 2020年5月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	293,430,572	145,821,933
営業収益合計	293,430,572	145,821,933
営業費用
受託者報酬	1,674,354	1,598,377
委託者報酬	55,253,509	52,746,264
その他費用	1,299,026	1,086,259
営業費用合計	58,226,889	55,430,900
営業利益又は営業損失（△）	235,203,683	90,391,033
経常利益又は経常損失（△）	235,203,683	90,391,033
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	235,203,683	90,391,033
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	53,651,398	30,606,791
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,961,890,899	1,951,818,425
剰余金増加額又は欠損金減少額	435,289,693	365,562,765
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	435,289,693	365,562,765
剰余金減少額又は欠損金増加額	924,065,112	435,419,481
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	924,065,112	435,419,481
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－