米国製造業株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2022年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 444,002 | 6,269,380 |
| 親投資信託受益証券 | 4,256,688,243 | 5,037,710,751 |
| 未収入金 | 39,592,857 | 57,578,592 |
| 流動資産計 | 4,296,725,102 | 5,101,558,723 |
| 資産の部合計 | 4,296,725,102 | 5,101,558,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,426,061 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,315 | 1,398,854 |
| 未払委託者報酬 | 34,297,391 | 46,162,018 |
| その他未払費用 | 642,257 | 628,593 |
| 流動負債計 | 35,978,963 | 57,615,526 |
| 負債の部合計 | 35,978,963 | 57,615,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 828,542,734 | 835,221,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,432,203,405 | 4,208,721,946 |
| （分配準備積立金） | 1,787,609,948 | 2,005,000,960 |
| 元本等合計 | 4,260,746,139 | 5,043,943,197 |
| 純資産の部合計 | 4,260,746,139 | 5,043,943,197 |
| 負債・純資産合計 | 4,296,725,102 | 5,101,558,723 |
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