米国製造業株式ファンドの損益計算書

【提出】

2023年8月17日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/18-2023/05/17)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年5月18日至 2022年5月17日	自 2022年5月18日至 2023年5月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	844,341,956	1,015,445,277
営業収益合計	844,341,956	1,015,445,277
営業費用
受託者報酬	2,709,404	3,295,132
委託者報酬	89,409,944	108,739,394
その他費用	1,273,870	1,290,094
営業費用合計	93,393,218	113,324,620
営業利益又は営業損失（△）	750,948,738	902,120,657
経常利益又は経常損失（△）	750,948,738	902,120,657
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	750,948,738	902,120,657
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	149,439,851	96,522,595
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,208,721,946	6,032,480,390
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,020,533,061	1,989,539,142
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,020,533,061	1,989,539,142
剰余金減少額又は欠損金増加額	845,523,407	971,378,760
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	845,523,407	971,378,760
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－