米国製造業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/18-2025/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月17日 | 2025年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,652,581 | － |
| コール・ローン | － | 15,444,014 |
| 親投資信託受益証券 | 11,408,533,403 | 14,074,706,992 |
| 未収入金 | 89,338,079 | 135,162,089 |
| 未収利息 | － | 148 |
| 流動資産計 | 11,535,524,063 | 14,225,313,243 |
| 資産の部合計 | 11,535,524,063 | 14,225,313,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,689,683 | 6,695,675 |
| 未払受託者報酬 | 2,838,220 | 3,645,092 |
| 未払委託者報酬 | 93,660,974 | 120,287,785 |
| その他未払費用 | 628,392 | 874,000 |
| 流動負債計 | 114,817,269 | 131,502,552 |
| 負債の部合計 | 114,817,269 | 131,502,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,229,055,695 | 1,457,617,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,191,651,099 | 12,636,193,428 |
| （分配準備積立金） | 4,092,055,488 | 3,518,152,060 |
| 元本等合計 | 11,420,706,794 | 14,093,810,691 |
| 純資産の部合計 | 11,420,706,794 | 14,093,810,691 |
| 負債・純資産合計 | 11,535,524,063 | 14,225,313,243 |
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