米国製造業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月17日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/20-2026/05/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,444,014 | 21,964,311 |
| 親投資信託受益証券 | 14,074,706,992 | 18,083,330,703 |
| 未収入金 | 135,162,089 | 166,880,463 |
| 未収利息 | 148 | 210 |
| 流動資産計 | 14,225,313,243 | 18,272,175,687 |
| 資産の部合計 | 14,225,313,243 | 18,272,175,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,695,675 | 16,134,353 |
| 未払受託者報酬 | 3,645,092 | 4,476,140 |
| 未払委託者報酬 | 120,287,785 | 147,712,578 |
| その他未払費用 | 874,000 | 779,128 |
| 流動負債計 | 131,502,552 | 169,102,199 |
| 負債の部合計 | 131,502,552 | 169,102,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,457,617,263 | 1,454,275,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,636,193,428 | 16,648,797,665 |
| （分配準備積立金） | 3,518,152,060 | 3,175,304,858 |
| 元本等合計 | 14,093,810,691 | 18,103,073,488 |
| 純資産の部合計 | 14,093,810,691 | 18,103,073,488 |
| 負債・純資産合計 | 14,225,313,243 | 18,272,175,687 |
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