有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.836%(税抜 1.70%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬の配分は、以下のとおりです。

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.85%(税抜)	年率0.80%(税抜)	年率0.05%(税抜)

③ 委託会社の受取る報酬には、「米国製造業株式マザーファンド」において運用の指図権限の一部を委託している「ザ・ボストン・カンパニー・アセット・マネジメント・エル・エル・シー」への投資顧問報酬が含まれます。その報酬額は、信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の時価総額に、年率0.53%を乗じて得た額とします。