短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年10月9日: 6392万
2013年4月8日 +107.55%: 1億3267万
2013年10月7日 +47.37%: 1億9552万
2014年4月7日 +203.64%: 5億9370万
2014年10月7日 +124.47%: 13億3268万
2015年4月7日 +37.46%: 18億3188万
2015年10月7日 -6.48%: 17億1318万
2016年4月7日 +12.37%: 19億2512万
2016年10月7日 +29.68%: 24億9656万
2017年4月7日 +19.17%: 29億7525万
2017年10月10日 +8.63%: 32億3186万
2018年4月9日 -4.23%: 30億9525万
2018年10月9日 +6.22%: 32億8790万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成30年5月11日付にて、当社及び三井住友アセットマネジメント株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社、及び住友生命保険相互会社が、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。

(1)中間貸借対照表	(単位:千円)
その他		3,640
流動資産計		23,666,551
固定資産

2019/01/09 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】 (単位:千円)

	第45期	第46期
	(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
その他	428	7,553
流動資産計	26,687,885	26,693,285
固定資産

2019/01/09 9:08