有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名称	資本金の額(百万円) 平成25年9月末現在	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<参考:再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)の概要>・資本金:51,000百万円(平成25年9月末現在)
・事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)販売会社

名称	資本金の額(百万円) 平成25年9月末現在	事業の内容
SMBCフレンド証券株式会社	27,270	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
リテラ・クレア証券株式会社	3,794
寿証券株式会社	305
株式会社SBI証券	47,937
髙木証券株式会社	11,069
中原証券株式会社(注1)	506
楽天証券株式会社	7,495
カブドットコム証券株式会社	7,196
マネックス証券株式会社	7,425
フィデリティ証券株式会社(注2)	5,957
百五証券株式会社	3,000
立花証券株式会社	6,695
SMBC日興証券株式会社	10,000
大和証券株式会社	100,000
エース証券株式会社	8,831
むさし証券株式会社	5,000
日産センチュリー証券株式会社	1,500
株式会社京葉銀行	49,759	銀行法に基づき、監督官庁の免許を受け銀行業を営んでいます。
株式会社百五銀行	20,000
株式会社イオン銀行	51,250
株式会社熊本銀行	33,847
株式会社親和銀行	36,878
株式会社大東銀行	14,743
株式会社佐賀共栄銀行	2,679
京都信用金庫(注3)	12,938	信用金庫法に基づき、金融業を営んでいます。

(注1)中原証券株式会社の資本金の額は、平成26年3月末現在です。
(注2)フィデリティ証券株式会社の資本金の額は、平成26年2月3日現在です。
(注3)京都信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集・販売業務、解約金・償還金、収益分配金の支払い等に関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
受託会社の三井住友信託銀行株式会社は、ファンドの受益権の発行会社である大和住銀投信投資顧問株式会社の2.1%の株式を保有しています。
(2)販売会社
①SMBCフレンド証券株式会社の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループは、ファンドの受益権の発行会社である大和住銀投信投資顧問株式会社の44.0%の株式を保有しています。
②大和証券株式会社およびリテラ・クレア証券株式会社の親会社である株式会社大和証券グループ本社は、ファンドの受益権の発行会社である大和住銀投信投資顧問株式会社の44.0%の株式を保有しています。