短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月8日-平成27年10月7日)

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【提出】: 2016/01/07 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成27年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (短期豪ドル債マザーファンド)	日本	1,754,230,005	100.14%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,505,028	△0.14%
純資産総額		1,751,724,977	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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