フィデリティ・オーストラリア配当株投信

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)で絞込み

個別

2021年3月15日: 25億940万
2021年9月15日 -11.11%: 22億3054万

個別

2021年3月15日: 25億940万
2021年9月15日 -11.11%: 22億3054万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2021年3月15日現在	2021年9月15日現在
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	2,504,263,465	2,236,366,226
負債純資産合計	2,533,722,762	2,260,795,104

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/12/13 9:14

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