剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5特定期間自 平成26年 5月15日至 平成26年11月14日	第6特定期間自 平成26年11月15日至 平成27年 5月14日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,505,118	13,331,016
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,156,680	85,339,225
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,156,680	85,339,225
分配金	*159,933,556	*155,769,642

2015/08/11 9:20

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,035,431	2,365,691
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,317,673	34,499,734
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,317,673	34,499,734
分配金	*1	47,022,034	50,470,753

(3)注記表

2015/08/11 9:20