負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 5月14日現在	平成27年11月16日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	28,029,612,918	25,222,667,570
負債純資産合計		28,234,899,630	25,539,562,500

注記表

2016/02/12 9:47

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	*3	3,737,029,022	3,761,853,220
負債純資産合計		3,795,874,531	3,789,434,173

(2)損益及び剰余金計算書

2016/02/12 9:47