円ヘッジソブリン⁄Jリートインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,306,030 |
| コール・ローン | 87,857,287 | 69,250,838 |
| 投資信託受益証券 | 1,776,276,443 | 1,622,756,273 |
| 親投資信託受益証券 | 773,200,275 | 719,315,907 |
| 未収利息 | 93 | － |
| 流動資産計 | 2,637,334,098 | 2,419,629,048 |
| 資産の部合計 | 2,637,334,098 | 2,419,629,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,283,771 | 6,465,508 |
| 未払解約金 | 9,089,293 | 5,563,790 |
| 未払受託者報酬 | 103,551 | 91,618 |
| 未払委託者報酬 | 1,941,551 | 1,717,821 |
| 未払利息 | － | 130 |
| その他未払費用 | 31,054 | 28,170 |
| 流動負債計 | 18,449,220 | 13,867,037 |
| 負債の部合計 | 18,449,220 | 13,867,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,427,923,884 | 2,155,169,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,960,994 | 250,592,541 |
| （分配準備積立金） | 289,997,935 | 249,878,806 |
| 元本等合計 | 2,618,884,878 | 2,405,762,011 |
| 純資産の部合計 | 2,618,884,878 | 2,405,762,011 |
| 負債・純資産合計 | 2,637,334,098 | 2,419,629,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
