負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 5月16日現在	平成28年11月14日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	23,588,318,232	23,240,285,011
負債純資産合計		23,693,835,342	23,281,169,901

注記表

2017/02/10 9:05

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	*3	2,888,903,618	2,655,438,360
負債純資産合計		2,951,514,284	2,668,041,405

(2)損益及び剰余金計算書

2017/02/10 9:05