臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

インドネシア債券ファンド

計算期間	自 2018年 4月10日 至 2018年 5月 8日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	399,927,545円
期末受益権総口数	523,407,574口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,641円
期中騰落率	△2.83%

計算期間	自 2018年 5月 9日 至 2018年 6月 8日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	389,967,437円
期末受益権総口数	508,754,258口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,665円
期中騰落率	0.97%

計算期間	自 2018年 6月 9日 至 2018年 7月 9日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	367,227,755円
期末受益権総口数	510,271,103口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,197円
期中騰落率	△5.45%