インドネシア債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

【提出】: 2017/12/28 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	492,466,762	円
Ⅱ 負債総額	912,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	491,554,234	円
Ⅳ 発行済口数	578,547,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8496	円

開示資料

決算

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