ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型…

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)で絞込み

個別

2017年11月28日: 1705億397万
2018年5月28日 -22.35%: 1324億367万

個別

2017年11月28日: 3478万
2018年5月28日 -48.93%: 1776万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	365,883,900,625	333,633,753,993

(2)損益及び剰余金計算書

2018/08/28 9:08

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