剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	185,403,285	△12,095,770
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△81,574,034,073	△98,625,677,772
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,459,769,946	22,329,743,669
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,459,769,946	22,329,743,669
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,332,198,171	14,286,702,815
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,332,198,171	14,286,702,815
分配金	23,685,256,201	20,538,610,058
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△98,625,677,772	△116,713,183,383

2018/08/28 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,278,000千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 48,686円

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第11特定期間(自2017年5月30日至2017年11月28日)	第12特定期間(自2017年11月29日至2018年5月28日)
1.	分配金の計算過程	(自2017年5月30日 至2017年6月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,323,204,343円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(38,379,665,967円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は40,702,870,310円(1口当たり0.156404円)であり、うち3,903,629,810円(1口当たり0.015000円)を分配金額としております。	(自2017年11月29日 至2017年12月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,301,720,731円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(28,730,926,142円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は31,032,646,873円(1口当たり0.118685円)であり、うち3,922,076,448円(1口当たり0.015000円)を分配金額としております。
		(自2017年6月29日 至2017年7月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,367,142,307円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(37,110,499,845円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は39,477,642,152円(1口当たり0.150606円)であり、うち3,931,872,505円(1口当たり0.015000円)を分配金額としております。	(自2017年12月29日 至2018年1月29日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,119,742,093円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(26,890,043,704円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は29,009,785,797円(1口当たり0.111924円)であり、うち3,887,875,501円(1口当たり0.015000円)を分配金額としております。
		(自2017年7月29日 至2017年8月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,254,751,198円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(35,939,536,197円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は38,194,287,395円(1口当たり0.144238円)であり、うち3,972,001,144円(1口当たり0.015000円)を分配金額としております。	(自2018年1月30日 至2018年2月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,109,470,360円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(25,057,410,275円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は27,166,880,635円(1口当たり0.105143円)であり、うち3,875,721,935円(1口当たり0.015000円)を分配金額としております。
		(自2017年8月29日 至2017年9月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,252,647,834円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(34,298,743,309円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は36,551,391,143円(1口当たり0.137848円)であり、うち3,977,351,916円(1口当たり0.015000円)を分配金額としております。	(自2018年3月1日 至2018年3月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,097,221,923円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(23,188,524,440円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は25,285,746,363円(1口当たり0.098382円)であり、うち3,855,221,110円(1口当たり0.015000円)を分配金額としております。
		(自2017年9月29日 至2017年10月30日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,209,378,918円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(32,348,326,034円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は34,557,704,952円(1口当たり0.131345円)であり、うち3,946,585,945円(1口当たり0.015000円)を分配金額としております。	(自2018年3月29日 至2018年5月1日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,077,549,801円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(21,252,252,294円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は23,329,802,095円(1口当たり0.091621円)であり、うち2,546,327,183円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自2017年10月31日 至2017年11月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,209,455,006円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(30,689,453,981円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は32,898,908,987円(1口当たり0.124812円)であり、うち3,953,814,881円(1口当たり0.015000円)を分配金額としております。	(自2018年5月2日 至2018年5月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,981,898,995円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(20,025,054,675円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は22,006,953,670円(1口当たり0.089773円)であり、うち2,451,387,881円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。

2018/08/28 9:08

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	279,366,684,249	292,461,033,425
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	81,312,295,231	35,752,418,862

(2)損益及び剰余金計算書

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