ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型…

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)で絞込み

個別

2019年11月28日: 759億595万
2020年5月28日 -33.08%: 507億9452万

個別

2019年11月28日: 100万
2020年5月28日 +385.86%: 486万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	262,097,576,085	149,514,058,331

(2)損益及び剰余金計算書

2020/08/28 9:22

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