ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月28日 | 2026年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 316,105,964 | 284,560,466 |
| 投資信託受益証券 | 24,460,239,265 | 26,078,718,493 |
| 親投資信託受益証券 | 100,620,243 | 100,900,495 |
| 流動資産計 | 24,876,965,472 | 26,464,179,454 |
| 資産の部合計 | 24,876,965,472 | 26,464,179,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 697,252 | 711,489 |
| 未払収益分配金 | 121,876,456 | 115,004,282 |
| 未払委託者報酬 | 24,868,878 | 25,376,797 |
| 未払解約金 | 68,337,837 | 36,859,447 |
| その他未払費用 | 47,514 | 47,212 |
| 流動負債計 | 215,827,937 | 177,999,227 |
| 負債の部合計 | 215,827,937 | 177,999,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,250,970,824 | 76,669,521,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,589,833,289 | -50,383,341,113 |
| （分配準備積立金） | 215,894,868 | 296,594,074 |
| 元本等合計 | 24,661,137,535 | 26,286,180,227 |
| 純資産の部合計 | 24,661,137,535 | 26,286,180,227 |
| 負債・純資産合計 | 24,876,965,472 | 26,464,179,454 |
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