有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/29-2025/05/28)

(4)【計算期間】
「オーストラリア高配当株ファンド」
原則として、毎月29日から翌月28日までとします。
「マネープールファンド」
原則として、毎年5月29日から11月28日まで、11月29日から翌年5月28日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。