有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
①【純資産の推移】
| 2017年11月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 85,672,247,578 | 86,443,951,465 | 1.1102 | 1.1202 |
| (2012年11月28日) | ||||
| 第2特定期間末 | 65,235,500,972 | 65,837,961,574 | 1.4077 | 1.4207 |
| (2013年5月28日) | ||||
| 第3特定期間末 | 23,639,868,116 | 23,874,114,728 | 1.3119 | 1.3249 |
| (2013年11月28日) | ||||
| 第4特定期間末 | 31,472,887,596 | 31,956,533,112 | 1.3015 | 1.3215 |
| (2014年5月28日) | ||||
| 第5特定期間末 | 111,009,045,901 | 112,712,676,783 | 1.3032 | 1.3232 |
| (2014年11月28日) | ||||
| 第6特定期間末 | 178,267,580,892 | 181,164,114,828 | 1.2309 | 1.2509 |
| (2015年5月28日) | ||||
| 第7特定期間末 | 172,906,533,248 | 176,461,116,226 | 0.9729 | 0.9929 |
| (2015年11月30日) | ||||
| 第8特定期間末 | 164,141,267,341 | 168,114,126,248 | 0.8263 | 0.8463 |
| (2016年5月30日) | ||||
| 第9特定期間末 | 175,935,384,253 | 180,637,735,731 | 0.7483 | 0.7683 |
| (2016年11月28日) | ||||
| 第10特定期間末 | 181,650,914,818 | 185,599,289,051 | 0.6901 | 0.7051 |
| (2017年5月29日) | ||||
| 第11特定期間末 | 164,961,981,024 | 168,915,795,905 | 0.6258 | 0.6408 |
| (2017年11月28日) | ||||
| 2016年11月末日 | 176,596,556,150 | - | 0.7511 | - |
| 12月末日 | 183,515,646,228 | - | 0.7754 | - |
| 2017年1月末日 | 181,743,438,229 | - | 0.7526 | - |
| 2月末日 | 184,564,649,265 | - | 0.7518 | - |
| 3月末日 | 193,064,884,540 | - | 0.7555 | - |
| 4月末日 | 189,265,472,033 | - | 0.7196 | - |
| 5月末日 | 181,101,326,678 | - | 0.6865 | - |
| 6月末日 | 183,678,182,008 | - | 0.7041 | - |
| 7月末日 | 180,330,485,041 | - | 0.6865 | - |
| 8月末日 | 176,303,701,866 | - | 0.6664 | - |
| 9月末日 | 174,003,645,851 | - | 0.6551 | - |
| 10月末日 | 171,153,149,427 | - | 0.6487 | - |
| 11月末日 | 166,734,887,498 | - | 0.6338 | - |
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