- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」
「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 79,382,276,052 | 2,211,887,323 | 77,170,388,729 |
| 第2特定期間 | 11,621,897,172 | 42,449,162,608 | 46,343,123,293 |
| 第3特定期間 | 1,725,581,365 | 30,049,734,477 | 18,018,970,181 |
| 第4特定期間 | 11,406,593,698 | 5,243,288,068 | 24,182,275,811 |
| 第5特定期間 | 63,458,292,018 | 2,459,023,680 | 85,181,544,149 |
| 第6特定期間 | 68,000,574,728 | 8,355,422,064 | 144,826,696,813 |
| 第7特定期間 | 63,240,577,356 | 30,338,125,224 | 177,729,148,945 |
| 第8特定期間 | 53,712,860,219 | 32,799,063,810 | 198,642,945,354 |
| 第9特定期間 | 67,329,528,601 | 30,854,900,012 | 235,117,573,943 |
| 第10特定期間 | 88,019,406,302 | 59,912,031,354 | 263,224,948,891 |
| 第11特定期間 | 57,437,169,437 | 57,074,459,532 | 263,587,658,796 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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