- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)
②【分配の推移】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第1特定期間 | 0.0600 |
| 第2特定期間 | 0.0660 |
| 第3特定期間 | 0.0780 |
| 第4特定期間 | 0.0930 |
| 第5特定期間 | 0.1200 |
| 第6特定期間 | 0.1200 |
| 第7特定期間 | 0.1200 |
| 第8特定期間 | 0.1200 |
| 第9特定期間 | 0.1200 |
| 第10特定期間 | 0.1100 |
| 第11特定期間 | 0.0900 |
| 第12特定期間 | 0.0800 |
| 第13特定期間 | 0.0600 |
| 第14特定期間 | 0.0560 |
| 第15特定期間 | 0.0480 |
| 第16特定期間 | 0.0420 |
| 第17特定期間 | 0.0300 |
| 第18特定期間 | 0.0260 |
| 第19特定期間 | 0.0180 |
| 第20特定期間 | 0.0160 |
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第1計算期間 | 0.0000 |
| 第2計算期間 | 0.0000 |
| 第3計算期間 | 0.0000 |
| 第4計算期間 | 0.0000 |
| 第5計算期間 | 0.0000 |
| 第6計算期間 | 0.0000 |
| 第7計算期間 | 0.0000 |
| 第8計算期間 | 0.0000 |
| 第9計算期間 | 0.0000 |
| 第10計算期間 | 0.0000 |
| 第11計算期間 | 0.0000 |
| 第12計算期間 | 0.0000 |
| 第13計算期間 | 0.0000 |
| 第14計算期間 | 0.0000 |
| 第15計算期間 | 0.0000 |
| 第16計算期間 | 0.0000 |
| 第17計算期間 | 0.0000 |
| 第18計算期間 | 0.0000 |
| 第19計算期間 | 0.0000 |
| 第20計算期間 | 0.0000 |
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