有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/30-2023/11/28)

(3)【信託報酬等】
「オーストラリア高配当株ファンド」
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.21%(税抜1.1%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.27%	0.80%	0.03%

・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
(参考1)投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬率(年率)

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド (適格機関投資家専用)	0.616%(税抜0.56%)
ニッセイマネーマザーファンド	ありません。

(参考2)指定投資信託証券を含めた実質的な信託報酬
信託財産の純資産総額に年1.826%(税抜1.66%)程度をかけた額となります。
○ 「実質的な信託報酬」とは、ファンドが投資対象とするフランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)を100%組入れた場合の費用です。上記は目安であり、各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担する実質的な信託報酬は変動します。
○ ファンドが投資対象とするフランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)において、実質的に投資する投資信託証券には運用報酬等の費用がかかりますが、銘柄等が固定されていないため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。
「マネープールファンド」
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に信託報酬率(年率)をかけた額とします。
「信託報酬率(年率)」は各月毎に決定するものとし、各月の1日から各月の翌月の1日の前日までの当該率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.55(税抜0.5)をかけた率とします。ただし、当該率が年0.66%(税抜0.6%)を超える場合には、その上限を年0.66%(税抜0.6%)とします。
なお、上記による信託報酬は次の比率で配分されます。

委託会社	販売会社	受託会社
45%	45%	10%

② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。