有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」 | |||
| (2017年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 164,528,864,820 | 98.68 | |
| 内 日本 | 164,528,864,820 | 98.68 | |
| 親投資信託受益証券 | 100,309,965 | 0.06 | |
| 内 日本 | 100,309,965 | 0.06 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,105,712,713 | 1.26 | |
| 純資産総額 | 166,734,887,498 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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