有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 1 LTD 6.3460%	4,300,000.00	4,359,125.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL 6.0780%	4,400,000.00	4,488,000.00
	計		8,700,000.00	8,847,125.00
				(1,002,467,733)
小計				8,847,125.00
				(1,002,467,733)
ユーロ	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD 5.2710%	2,963,000.00	3,035,593.50
		MUFG CAPITAL FINANCE 2 4.8500%	3,700,000.00	3,749,025.00
	計		6,663,000.00	6,784,618.50
				(844,074,387)
小計				6,784,618.50
				(844,074,387)
合計				1,846,542,120
				(1,846,542,120)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	2銘柄	100.0%	54.3%
ユーロ	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	2銘柄	100.0%	45.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。