JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月3日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,418,783,915 | 3,014,998,055 |
| 未収入金 | 11,109,417 | 267,249 |
| 流動資産計 | 3,429,893,332 | 3,015,265,304 |
| 資産の部合計 | 3,429,893,332 | 3,015,265,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,195,675 | 17,759,794 |
| 未払解約金 | 11,109,417 | 267,249 |
| 未払受託者報酬 | 132,457 | 105,994 |
| 未払委託者報酬 | 4,636,015 | 3,709,781 |
| その他未払費用 | 66,218 | 52,986 |
| 流動負債計 | 36,139,782 | 21,895,804 |
| 負債の部合計 | 36,139,782 | 21,895,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,048,918,792 | 4,439,948,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,655,165,242 | -1,446,579,128 |
| 元本等合計 | 3,393,753,550 | 2,993,369,500 |
| 純資産の部合計 | 3,393,753,550 | 2,993,369,500 |
| 負債・純資産合計 | 3,429,893,332 | 3,015,265,304 |
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