有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年1月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,807,505,820	1.1014	7,498,457,051	1.0892	7,414,735,339	100.01

(参考)GIMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年1月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	インドネシア	社債券	STCH 11.5% IDR SEP19 CLN	90,000,000,000	0.95	857,533,635	0.95	855,171,315	11.5	2019/9/17	11.53
2	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 6.625% MAY33 FR65	119,077,000,000	0.68	814,243,310	0.66	791,990,653	6.625	2033/5/15	10.68
3	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUN32 FR58	89,100,000,000	0.80	717,361,920	0.78	700,109,487	8.25	2032/6/15	9.44
4	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9.5% JUL31 FR54	76,110,000,000	0.89	683,251,513	0.87	667,235,820	9.5	2031/7/15	9.00
5	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7.875% APR19 FR69	77,000,000,000	0.83	641,416,545	0.82	635,558,770	7.875	2019/4/15	8.57
6	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 5.25% MAY18 FR66	79,000,000,000	0.79	625,613,430	0.78	622,171,610	5.25	2018/5/15	8.39
7	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 12.8% JUN21 FR34	62,314,000,000	1.00	625,221,287	0.98	616,598,276	12.8	2021/6/15	8.32
8	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 6.125% MAY28 FR64	83,784,000,000	0.68	570,578,676	0.66	558,528,861	6.125	2028/5/15	7.53
9	イギリス	インドネシア	社債券	STCH 10.5% IDR AUG30 CLN	50,000,000,000	0.99	499,964,050	0.98	490,274,475	10.5	2030/8/15	6.61
10	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 6.25% APR17 FR60	43,574,000,000	0.83	361,786,207	0.82	360,919,520	6.25	2017/4/15	4.87
11	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 5.625% MAY23 FR63	46,030,000,000	0.71	326,854,427	0.69	321,787,675	5.625	2023/5/15	4.34
12	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	38,800,000,000	0.84	326,099,644	0.82	320,892,102	8.25	2021/7/15	4.33
13	イギリス	インドネシア	社債券	DB 12.8% IDR JUN21 CLN	23,700,000,000	1.06	252,537,720	1.00	237,888,276	12.8	2021/6/17	3.21

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成28年1月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成28年1月8日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	75.47
社債券	21.35